基金全称 | 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣医药健康混合发起C | 成立日期 | 2022-06-28 |
基金代码 | 015656 | 总规模 | 0.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 3,600 | 1,013,256.00 | 8.01 |
药明康德 | 603259 | 13,100 | 604,958.00 | 4.78 |
江中药业 | 600750 | 12,100 | 298,870.00 | 2.36 |
天士力 | 600535 | 18,400 | 296,424.00 | 2.34 |
葵花药业 | 002737 | 9,800 | 268,716.00 | 2.12 |
凯因科技 | 688687 | 8,100 | 260,982.00 | 2.06 |
云南白药 | 000538 | 4,900 | 248,920.00 | 1.97 |
苑东生物 | 688513 | 4,300 | 246,089.00 | 1.95 |
安必平 | 688393 | 12,500 | 244,250.00 | 1.93 |
西藏药业 | 600211 | 5,500 | 243,045.00 | 1.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |