基金全称 | 东方匠心优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方匠心优选混合A | 成立日期 | 2022-11-22 |
基金代码 | 015586 | 总规模 | 0.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赤峰黄金 | 600988 | 200,000 | 3,270,000.00 | 8.90 |
湖南黄金 | 002155 | 200,000 | 2,738,000.00 | 7.45 |
株冶集团 | 600961 | 220,000 | 2,618,000.00 | 7.12 |
盛达资源 | 000603 | 200,000 | 2,580,000.00 | 7.02 |
青岛双星 | 000599 | 400,000 | 2,280,000.00 | 6.20 |
银泰黄金 | 000975 | 122,000 | 2,206,980.00 | 6.01 |
玉龙股份 | 601028 | 200,000 | 2,204,000.00 | 6.00 |
温氏股份 | 300498 | 100,000 | 1,900,000.00 | 5.17 |
华钰矿业 | 601020 | 199,929 | 1,749,378.75 | 4.76 |
牧原股份 | 002714 | 40,000 | 1,726,000.00 | 4.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |