基金全称 | 广发睿升混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发睿升混合C | 成立日期 | 2022-01-27 |
基金代码 | 013937 | 总规模 | 2.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
菲利华 | 300395 | 209,550 | 6,202,680.00 | 3.10 |
欣旺达 | 300207 | 438,700 | 6,080,382.00 | 3.04 |
九毛九 | 09922 | 1,126,000 | 5,757,172.69 | 2.88 |
第一拖拉机股份 | 00038 | 1,004,000 | 5,552,074.82 | 2.78 |
高测股份 | 688556 | 167,183 | 5,194,375.81 | 2.60 |
西部矿业 | 601168 | 259,800 | 5,011,542.00 | 2.51 |
中国石油股份 | 00857 | 724,000 | 4,390,929.32 | 2.19 |
贵州茅台 | 600519 | 2,500 | 4,257,250.00 | 2.13 |
中国海洋石油 | 00883 | 259,000 | 4,254,511.67 | 2.13 |
中文传媒 | 600373 | 277,000 | 4,232,560.00 | 2.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |