基金全称 | 广发睿升混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发睿升混合A | 成立日期 | 2022-01-27 |
基金代码 | 013936 | 总规模 | 2.96亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.11亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
欣旺达 | 300207 | 521,100 | 7,691,436.00 | 3.66 |
菲利华 | 300395 | 209,550 | 7,661,148.00 | 3.65 |
神州泰岳 | 300002 | 803,600 | 7,111,860.00 | 3.39 |
高测股份 | 688556 | 173,819 | 6,777,202.81 | 3.23 |
潮宏基 | 002345 | 930,600 | 6,337,386.00 | 3.02 |
贵州茅台 | 600519 | 3,600 | 6,213,600.00 | 2.96 |
立讯精密 | 002475 | 168,100 | 5,791,045.00 | 2.76 |
鹏辉能源 | 300438 | 168,300 | 4,761,207.00 | 2.27 |
舍得酒业 | 600702 | 47,900 | 4,631,930.00 | 2.21 |
腾讯控股 | 00700 | 16,900 | 4,496,518.64 | 2.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |