基金全称 | 财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 成立日期 | 2021-10-13 |
基金代码 | 013803 | 总规模 | 0.18亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.13亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宝钢股份 | 600019 | 200,800 | 1,190,744.00 | 9.26 |
包钢股份 | 600010 | 810,900 | 1,183,914.00 | 9.21 |
华菱钢铁 | 000932 | 153,800 | 792,070.00 | 6.16 |
抚顺特钢 | 600399 | 59,800 | 581,256.00 | 4.52 |
中信特钢 | 000708 | 39,800 | 558,792.00 | 4.35 |
河钢股份 | 000709 | 219,400 | 467,322.00 | 3.64 |
南钢股份 | 600282 | 114,800 | 424,760.00 | 3.30 |
山东钢铁 | 600022 | 301,600 | 413,192.00 | 3.21 |
永兴材料 | 002756 | 7,540 | 393,663.40 | 3.06 |
鞍钢股份 | 000898 | 144,800 | 360,552.00 | 2.80 |
重庆钢铁 | 601005 | 250,800 | 348,612.00 | 2.71 |
华达新材 | 605158 | 5,500 | 41,800.00 | 0.33 |
屹通新材 | 300930 | 1,000 | 23,920.00 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |