基金全称 | 广发集悦债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发集悦债券C | 成立日期 | 2022-01-06 |
基金代码 | 013629 | 总规模 | 10.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 11.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农业银行永续债02 | 2028032 | 500,000 | 52,761,885.25 | 5.30 |
22中国银行二级01 | 2228006 | 500,000 | 51,291,530.05 | 5.15 |
22农发清发05 | 092218005 | 500,000 | 50,550,245.90 | 5.08 |
22上海农商行二级资本债02 | 092280021 | 400,000 | 41,904,839.34 | 4.21 |
21北京银行永续债01 | 2120089 | 300,000 | 31,856,655.74 | 3.20 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 17,756,104.11 | 1.78 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 16,668,515.07 | 1.68 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 14,345,678.56 | 1.44 |
通22转债 | 110085 | 0 | 13,472,589.46 | 1.35 |
常银转债 | 113062 | 0 | 13,351,797.05 | 1.34 |
成银转债 | 113055 | 0 | 12,999,194.25 | 1.31 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 12,840,657.40 | 1.29 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 11,924,882.19 | 1.20 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 11,040,198.82 | 1.11 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 10,582,872.60 | 1.06 |
南银转债 | 113050 | 0 | 10,256,843.84 | 1.03 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 7,939,577.59 | 0.80 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 7,509,435.62 | 0.75 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 7,425,851.51 | 0.75 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 2,474,457.85 | 0.25 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,742,973.13 | 0.18 |
中信转债 | 113021 | 0 | 1,731,982.19 | 0.17 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 1,073,241.92 | 0.11 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 1,088,397.81 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |