基金全称 | 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏周期驱动混合发起式C | 成立日期 | 2021-10-11 |
基金代码 | 013627 | 总规模 | 1.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国国航 | 601111 | 831,000 | 6,066,300.00 | 7.31 |
紫金矿业 | 601899 | 322,200 | 5,419,404.00 | 6.53 |
广汇能源 | 600256 | 564,200 | 4,197,648.00 | 5.06 |
卓然股份 | 688121 | 224,282 | 4,014,647.80 | 4.84 |
招商南油 | 601975 | 1,116,100 | 3,962,155.00 | 4.78 |
神火股份 | 000933 | 195,609 | 3,892,619.10 | 4.69 |
中远海能 | 600026 | 215,800 | 3,631,914.00 | 4.38 |
金诚信 | 603979 | 64,700 | 3,429,747.00 | 4.13 |
春秋航空 | 601021 | 60,800 | 3,364,672.00 | 4.06 |
云铝股份 | 000807 | 225,200 | 3,107,760.00 | 3.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |