基金全称 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 成立日期 | 2021-10-26 |
基金代码 | 013130 | 总规模 | 0.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 14,800 | 1,298,759.79 | 9.50 |
美的集团 | 000333 | 18,706 | 1,201,299.32 | 8.79 |
贵州茅台 | 600519 | 700 | 1,192,030.00 | 8.72 |
五粮液 | 000858 | 7,400 | 1,135,974.00 | 8.31 |
格力电器 | 000651 | 17,200 | 676,132.00 | 4.95 |
伊利股份 | 600887 | 24,200 | 675,180.00 | 4.94 |
创科实业 | 00669 | 7,000 | 673,294.69 | 4.93 |
农夫山泉 | 09633 | 15,200 | 582,186.41 | 4.26 |
泸州老窖 | 000568 | 2,800 | 516,852.00 | 3.78 |
山西汾酒 | 600809 | 1,900 | 465,652.00 | 3.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |