汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型 | 中风险
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
基金代码: 013129基金状态: 开放交易
0.7166
最新净值(2024-03-27 )
1.0047%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.00%) 6折
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单位:元
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历史累计涨幅
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基金全称 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 成立日期 2021-10-26
基金代码 013129 总规模 0.22亿份 (2023-12-31)
基金类型 指数型 总资产 0.15亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 800 1,380,800.00 9.34
美团-W 03690 17,600 1,306,261.76 8.83
五粮液 000858 8,700 1,220,697.00 8.26
美的集团 000333 22,106 1,207,650.78 8.17
伊利股份 600887 28,600 765,050.00 5.17
农夫山泉 09633 18,200 744,668.16 5.04
创科实业 00669 8,000 674,590.17 4.56
格力电器 000651 20,200 649,834.00 4.39
泸州老窖 000568 3,300 592,086.00 4.00
山西汾酒 600809 2,200 507,606.00 3.43
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证沪港深消费龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
基金经理
董瑾 -- 基金经理
董瑾,国籍:中国。学历:北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年 8月至 2012年 12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年 12月至 2015年 9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年 9月至 2016年 10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年 11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年 12月 18日至 2019年 12月 31日任汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年 12月 18日至 2019年 12月 31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年 12月 18日至 2019年 12月 31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年 12月 4日至今任汇添富沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 12月 31日至今任汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年 12月 31日至 2023年 5月 8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年 12月 31日至 2023年 8月 29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年 3月 5日至 2023年 8月 29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 2月 1日至今任汇添富中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年 8月 9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 8月 11日至 2022年 5月 23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年 1月 26日至 2022年 10月 11日任汇添富中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 4月 28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 5月 23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 6月 13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 7月 13日至 2023年 11月 28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 12月 29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年 1月 16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 2月 27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年 4月 13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年 5月 9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年 8月 23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年 9月 13日至今任汇添富中证 2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 3、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 4、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 5、股票期权投资策略本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,在符合本基金投资目标的前提下,依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。 7、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 8、参与转融通证券出借业务策略为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 9、存托凭证的投资策略本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.00%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 100.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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