基金全称 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 成立日期 | 2021-10-26 |
基金代码 | 013129 | 总规模 | 0.22亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.15亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 800 | 1,380,800.00 | 9.34 |
美团-W | 03690 | 17,600 | 1,306,261.76 | 8.83 |
五粮液 | 000858 | 8,700 | 1,220,697.00 | 8.26 |
美的集团 | 000333 | 22,106 | 1,207,650.78 | 8.17 |
伊利股份 | 600887 | 28,600 | 765,050.00 | 5.17 |
农夫山泉 | 09633 | 18,200 | 744,668.16 | 5.04 |
创科实业 | 00669 | 8,000 | 674,590.17 | 4.56 |
格力电器 | 000651 | 20,200 | 649,834.00 | 4.39 |
泸州老窖 | 000568 | 3,300 | 592,086.00 | 4.00 |
山西汾酒 | 600809 | 2,200 | 507,606.00 | 3.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |