基金全称 | 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 成立日期 | 2021-09-28 |
基金代码 | 013032 | 总规模 | 0.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 400 | 681,160.00 | 4.65 |
中国平安 | 601318 | 9,700 | 395,857.00 | 2.70 |
美的集团 | 000333 | 4,700 | 301,834.00 | 2.06 |
兴业银行 | 601166 | 16,900 | 266,682.00 | 1.82 |
伊利股份 | 600887 | 8,200 | 228,780.00 | 1.56 |
农业银行 | 601288 | 51,100 | 216,153.00 | 1.48 |
海康威视 | 002415 | 6,400 | 205,824.00 | 1.41 |
国电南瑞 | 600406 | 7,900 | 192,286.00 | 1.31 |
中国移动 | 600941 | 1,800 | 190,368.00 | 1.30 |
上汽集团 | 600104 | 12,000 | 180,840.00 | 1.23 |
百济神州 | 688235 | 600 | 79,320.00 | 0.54 |
唯科科技 | 301196 | 2,300 | 68,356.00 | 0.47 |
光华股份 | 001333 | 3,800 | 67,716.00 | 0.46 |
建科股份 | 301115 | 4,200 | 67,620.00 | 0.46 |
星湖科技 | 600866 | 15,700 | 67,824.00 | 0.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |