基金全称 | 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 成立日期 | 2021-08-11 |
基金代码 | 012805 | 总规模 | 22.68亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 17.28亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阿里巴巴-SW | 09988 | 207,300 | 18,219,838.30 | 1.10 |
美团-W | 03690 | 140,530 | 17,653,566.20 | 1.07 |
腾讯控股 | 00700 | 51,500 | 17,393,258.67 | 1.05 |
快手-W | 01024 | 313,700 | 16,600,544.27 | 1.01 |
小米集团-W | 01810 | 1,467,000 | 15,539,140.29 | 0.94 |
京东集团-SW | 09618 | 98,566 | 14,841,133.87 | 0.90 |
理想汽车-W | 02015 | 152,000 | 13,040,107.36 | 0.79 |
网易-S | 09999 | 84,000 | 10,147,752.72 | 0.61 |
百度集团-SW | 09888 | 68,750 | 8,949,425.86 | 0.54 |
中芯国际 | 00981 | 506,500 | 8,247,150.07 | 0.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |