基金全称 | 广发大盘价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发大盘价值混合A | 成立日期 | 2021-12-07 |
基金代码 | 012765 | 总规模 | 10.76亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.65亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 476,000 | 47,352,480.00 | 7.14 |
贵州茅台 | 600519 | 24,920 | 43,011,920.00 | 6.49 |
中国核电 | 601985 | 4,436,100 | 33,270,750.00 | 5.02 |
中国广核 | 003816 | 10,510,200 | 32,686,722.00 | 4.93 |
长江电力 | 600900 | 1,394,200 | 32,540,628.00 | 4.91 |
立讯精密 | 002475 | 618,900 | 21,321,105.00 | 3.22 |
星宇股份 | 601799 | 152,500 | 19,994,275.00 | 3.02 |
华泰证券 | 601688 | 1,412,800 | 19,708,560.00 | 2.97 |
惠泰医疗 | 688617 | 44,288 | 17,205,888.00 | 2.59 |
恩华药业 | 002262 | 617,500 | 16,746,600.00 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |