基金全称 | 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金简称 | 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数发起C | 成立日期 | 2021-07-28 |
基金代码 | 012764 | 总规模 | 0.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 27,400 | 4,206,174.00 | 15.34 |
贵州茅台 | 600519 | 2,300 | 3,916,670.00 | 14.28 |
伊利股份 | 600887 | 113,700 | 3,172,230.00 | 11.57 |
泸州老窖 | 000568 | 12,900 | 2,381,211.00 | 8.68 |
山西汾酒 | 600809 | 8,700 | 2,132,196.00 | 7.78 |
海天味业 | 603288 | 28,055 | 1,105,647.55 | 4.03 |
洋河股份 | 002304 | 9,500 | 927,675.00 | 3.38 |
古井贡酒 | 000596 | 3,200 | 832,000.00 | 3.03 |
今世缘 | 603369 | 10,900 | 639,503.00 | 2.33 |
青岛啤酒 | 600600 | 6,600 | 550,242.00 | 2.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |