基金全称 | 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦上证G60综指增强C | 成立日期 | 2021-09-29 |
基金代码 | 012416 | 总规模 | 0.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙能电力 | 600023 | 46,800 | 312,156.00 | 3.71 |
杭州银行 | 600926 | 25,400 | 282,194.00 | 3.35 |
皖通高速 | 600012 | 19,500 | 270,270.00 | 3.21 |
苏农银行 | 603323 | 48,000 | 216,480.00 | 2.57 |
常熟银行 | 601128 | 27,300 | 194,922.00 | 2.31 |
海螺水泥 | 600585 | 6,600 | 147,048.00 | 1.75 |
皖天然气 | 603689 | 15,000 | 127,950.00 | 1.52 |
海兴电力 | 603556 | 3,300 | 121,770.00 | 1.45 |
三美股份 | 603379 | 2,800 | 121,408.00 | 1.44 |
中国巨石 | 600176 | 11,000 | 118,580.00 | 1.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |