基金全称 | 广发瑞泽精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发瑞泽精选混合A | 成立日期 | 2021-11-02 |
基金代码 | 012342 | 总规模 | 4.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 407,000 | 29,251,090.00 | 9.92 |
立讯精密 | 002475 | 981,300 | 28,860,033.00 | 9.79 |
通策医疗 | 600763 | 474,300 | 28,410,570.00 | 9.64 |
阳光电源 | 300274 | 214,200 | 22,233,960.00 | 7.54 |
英科医疗 | 300677 | 834,600 | 18,820,230.00 | 6.39 |
东芯股份 | 688110 | 618,185 | 14,366,619.40 | 4.87 |
锦浪科技 | 300763 | 188,500 | 11,227,060.00 | 3.81 |
寒武纪 | 688256 | 64,389 | 11,168,915.94 | 3.79 |
晶澳科技 | 002459 | 540,000 | 9,433,800.00 | 3.20 |
华峰测控 | 688200 | 76,972 | 8,020,482.40 | 2.72 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |