基金全称 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发沪港深价值精选混合C | 成立日期 | 2021-05-25 |
基金代码 | 011909 | 总规模 | 12.93亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.37亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 241,922 | 64,367,265.30 | 8.77 |
信达生物 | 01801 | 1,519,000 | 58,847,434.70 | 8.02 |
贵州茅台 | 600519 | 33,900 | 58,511,400.00 | 7.97 |
海信家电 | 000921 | 2,609,767 | 53,239,246.80 | 7.25 |
香港交易所 | 00388 | 181,400 | 44,056,066.54 | 6.00 |
东方财富 | 300059 | 3,102,941 | 43,565,291.64 | 5.93 |
兖矿能源 | 600188 | 1,775,400 | 35,170,674.00 | 4.79 |
金域医学 | 603882 | 546,374 | 34,186,621.18 | 4.66 |
中国重汽 | 03808 | 2,198,000 | 30,515,472.30 | 4.16 |
一拖股份 | 601038 | 2,006,600 | 29,236,162.00 | 3.98 |
兖矿能源 | 01171 | 992,000 | 13,340,718.36 | 1.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |