基金全称 | 建信创新驱动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信创新驱动混合 | 成立日期 | 2021-08-10 |
基金代码 | 011790 | 总规模 | 19.61亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华铁应急 | 603300 | 20,029,371 | 121,978,869.39 | 9.29 |
北方华创 | 002371 | 283,385 | 86,602,456.00 | 6.60 |
梦网科技 | 002123 | 8,287,200 | 78,479,784.00 | 5.98 |
新国都 | 300130 | 3,363,420 | 71,371,772.40 | 5.44 |
中际旭创 | 300308 | 419,700 | 65,708,232.00 | 5.01 |
杰瑞股份 | 002353 | 2,165,304 | 65,565,405.12 | 5.00 |
一品红 | 300723 | 2,165,524 | 55,004,309.60 | 4.19 |
洛阳钼业 | 603993 | 4,856,900 | 40,409,408.00 | 3.08 |
传音控股 | 688036 | 207,910 | 34,985,015.70 | 2.67 |
中直股份 | 600038 | 823,700 | 33,862,307.00 | 2.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |