基金全称 | 建信高端装备股票型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信高端装备股票A | 成立日期 | 2021-04-27 |
基金代码 | 011506 | 总规模 | 7.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 8.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 255,648 | 48,614,023.68 | 6.02 |
星宇股份 | 601799 | 312,300 | 43,740,738.00 | 5.42 |
爱柯迪 | 600933 | 2,036,715 | 39,369,700.95 | 4.87 |
菲利华 | 300395 | 671,000 | 19,861,600.00 | 2.46 |
中微公司 | 688012 | 126,991 | 18,959,756.30 | 2.35 |
北方华创 | 002371 | 59,227 | 18,099,771.20 | 2.24 |
绿的谐波 | 688017 | 144,902 | 17,362,157.64 | 2.15 |
福莱特 | 601865 | 610,000 | 17,378,900.00 | 2.15 |
德赛西威 | 002920 | 136,700 | 17,020,517.00 | 2.11 |
福耀玻璃 | 600660 | 391,700 | 16,944,942.00 | 2.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |