基金全称 | 广发估值优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发估值优势混合C | 成立日期 | 2018-09-21 |
基金代码 | 011430 | 总规模 | 0.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 154,250 | 13,536,060.67 | 9.10 |
海信家电 | 000921 | 379,600 | 11,547,432.00 | 7.76 |
贵州茅台 | 600519 | 6,600 | 11,239,140.00 | 7.55 |
腾讯控股 | 00700 | 32,800 | 9,033,444.39 | 6.07 |
紫金矿业 | 601899 | 513,900 | 8,643,798.00 | 5.81 |
金域医学 | 603882 | 147,900 | 8,320,854.00 | 5.59 |
安踏体育 | 02020 | 105,000 | 7,919,620.80 | 5.32 |
中联重科 | 000157 | 922,500 | 7,573,725.00 | 5.09 |
舍得酒业 | 600702 | 93,997 | 7,225,549.39 | 4.85 |
中国有色矿业 | 01258 | 1,077,000 | 6,385,357.45 | 4.29 |
中联重科 | 01157 | 589,200 | 2,590,575.41 | 1.74 |
紫金矿业 | 02899 | 106,000 | 1,500,992.97 | 1.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |