基金全称 | 广发优势成长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发优势成长股票A | 成立日期 | 2021-02-09 |
基金代码 | 011425 | 总规模 | 19.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长虹美菱 | 000521 | 5,684,400 | 52,808,076.00 | 7.08 |
海信家电 | 000921 | 1,358,717 | 41,332,171.14 | 5.54 |
柳工 | 000528 | 4,600,052 | 38,456,434.72 | 5.16 |
沪电股份 | 002463 | 1,200,000 | 36,216,000.00 | 4.86 |
普瑞眼科 | 301239 | 630,000 | 34,782,300.00 | 4.66 |
诺思格 | 301333 | 680,000 | 34,244,800.00 | 4.59 |
金诚信 | 603979 | 480,000 | 25,444,800.00 | 3.41 |
海能达 | 002583 | 4,700,000 | 22,795,000.00 | 3.06 |
深南电路 | 002916 | 255,000 | 22,740,900.00 | 3.05 |
能科科技 | 603859 | 550,000 | 22,583,000.00 | 3.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |