基金全称 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发内需增长混合C | 成立日期 | 2010-04-19 |
基金代码 | 011183 | 总规模 | 6.44亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.45亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华能国际 | 600011 | 9,225,607 | 71,037,173.90 | 7.53 |
华电国际 | 600027 | 13,642,814 | 70,124,063.96 | 7.43 |
内蒙华电 | 600863 | 17,660,700 | 68,876,730.00 | 7.30 |
成都银行 | 601838 | 6,107,194 | 68,767,004.44 | 7.29 |
杭州银行 | 600926 | 6,732,035 | 67,387,670.35 | 7.14 |
南方航空 | 600029 | 11,263,066 | 64,875,260.16 | 6.88 |
中国国航 | 601111 | 8,834,579 | 64,845,809.86 | 6.87 |
江苏银行 | 600919 | 9,463,100 | 63,308,139.00 | 6.71 |
吉祥航空 | 603885 | 4,724,486 | 56,693,832.00 | 6.01 |
中国东航 | 600115 | 14,512,647 | 56,309,070.36 | 5.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |