基金全称 | 广发盛兴混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发盛兴混合C | 成立日期 | 2021-02-02 |
基金代码 | 011137 | 总规模 | 20.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 1,860,073 | 133,683,446.51 | 9.93 |
立讯精密 | 002475 | 4,481,780 | 131,809,149.80 | 9.79 |
通策医疗 | 600763 | 2,167,004 | 129,803,539.60 | 9.64 |
阳光电源 | 300274 | 887,600 | 92,132,880.00 | 6.84 |
英科医疗 | 300677 | 3,977,738 | 89,697,991.90 | 6.66 |
东芯股份 | 688110 | 2,497,002 | 58,030,326.48 | 4.31 |
迈瑞医疗 | 300760 | 182,900 | 51,479,034.00 | 3.82 |
闻泰科技 | 600745 | 1,305,100 | 47,766,660.00 | 3.55 |
锦浪科技 | 300763 | 743,100 | 44,259,036.00 | 3.29 |
寒武纪 | 688256 | 247,460 | 42,924,411.60 | 3.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |