广发盛兴混合C | 混合型 | 中风险
广发盛兴混合型证券投资基金
基金代码: 011137基金状态: 开放交易
1.1283
最新净值(2021-12-02 )
0.5229%
日净值增长率(2021-12-03 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 天弘新价值混合 001484
2.19% 近半年收益
混合型 国泰聚优价值混... 005245
19.92% 近半年收益

其他基金推荐
股票型 广发品牌消费股... 004995
-17.67% 近半年收益
混合型 广发沪港深价值... 011909
-14.04% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2021-12-03)
单位:元
近一周涨幅
1.26%
今年来涨幅
13.42%
历史累计涨幅
13.42%
基金全称 广发盛兴混合型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发盛兴混合C 成立日期 2021-02-02
基金代码 011137 总规模 30.26亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 32.89亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
美的集团 000333 3,987,826 277,552,689.60 8.48
兆易创新 603986 1,700,600 246,569,994.00 7.53
英科医疗 300677 3,968,905 231,085,900.15 7.06
立讯精密 002475 5,776,880 206,292,384.80 6.30
北方华创 002371 541,996 198,202,517.24 6.05
中芯国际 00981 10,374,000 190,559,725.90 5.82
闻泰科技 600745 1,918,600 179,696,076.00 5.49
华峰测控 688200 178,165 99,193,363.75 3.03
北京君正 300223 713,984 91,746,944.00 2.80
玲珑轮胎 601966 2,560,875 90,296,452.50 2.76
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%。
基金经理
费逸 -- 基金经理
费逸先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日起任职)、广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日起任职)。
投资目标
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优势个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
(一)资产配置策略本基金为一只混合型基金,其股票投资占基金资产的比例不低于60%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: 1、宏观经济因素(如GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等); 2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等); 3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策等); 4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。 (二)股票投资策略本基金将主要采用自下而上的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法精选业绩优良并能持续稳定增长的上市公司。 1、首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上 市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF、FCFE)和企业价值 /EBITDA 等。 2、其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 对于可转债和可交债,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该类债券的债底保护,防范信用风险;另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定中长期上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债和可交债进行投资。 (四)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,以更好的实现本基金的投资目标。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性,降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率。 2、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。