基金全称 | 广发价值优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发价值优选混合A | 成立日期 | 2021-03-22 |
基金代码 | 011134 | 总规模 | 5.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华电国际 | 600027 | 6,635,300 | 45,584,511.00 | 9.96 |
成都银行 | 601838 | 3,259,200 | 44,325,120.00 | 9.69 |
杭州银行 | 600926 | 3,821,600 | 42,457,976.00 | 9.28 |
华能国际 | 600011 | 4,091,700 | 38,380,146.00 | 8.39 |
吉祥航空 | 603885 | 2,918,460 | 35,459,289.00 | 7.75 |
中国国航 | 601111 | 4,831,460 | 35,269,658.00 | 7.71 |
南方航空 | 600029 | 6,215,000 | 34,741,850.00 | 7.59 |
皖能电力 | 000543 | 3,645,900 | 30,333,888.00 | 6.63 |
美的集团 | 000333 | 401,600 | 25,790,752.00 | 5.64 |
内蒙华电 | 600863 | 5,508,818 | 25,340,562.80 | 5.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |