广发价值优选混合A | 混合型 | 中风险
广发价值优选混合型证券投资基金
基金代码: 011134基金状态: 开放交易
1.0989
最新净值(2022-01-19 )
0.5460%
日净值增长率(2022-01-20 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 广发价值优选混合型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发价值优选混合A 成立日期 2021-03-22
基金代码 011134 总规模 8.23亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 9.79亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
杭州银行 600926 6,274,474 93,677,896.82 9.63
吉祥航空 603885 4,459,060 67,153,443.60 6.90
江苏银行 600919 11,197,600 65,170,032.00 6.70
中煤能源 601898 6,757,700 60,954,454.00 6.27
兖矿能源 600188 2,094,301 60,713,785.99 6.24
海容冷链 603187 1,454,660 59,059,196.00 6.07
中国东航 600115 12,304,400 57,953,724.00 5.96
南方航空 600029 9,955,200 57,541,056.00 5.91
中国国航 601111 7,718,460 57,425,342.40 5.90
天齐锂业 002466 544,427 55,302,894.66 5.68
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×65%+人民币计价的恒生综合指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25%
基金经理
王明旭 -- 基金经理
王明旭先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 12 月 27 日至 2021 年 1 月 12 日)。现任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2018 年 10 月 17 日起任职)、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 3 月 2 日起任职)、广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 8 月 6 日起任职)、广发均衡优选混合型证券投资基金基金经理(自 2021年 1 月 11 日起任职)、广发价值优选混合型证券投资基金基金经理(自 2021 年 3 月 22 日起任职)、广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自 2021 年 4 月 20 日起任职)。
投资目标
本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选具有综合比较优势、价值被相对低估的公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
(一)大类资产配置策略 本基金为偏股混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券等配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。 (二)股票投资策略 本基金将通过定量和定性分析方法综合评估备选公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态,精选同行业具有综合比较优势、价值被相对低估的优质上市公司股票构建投资组合。 (1)定量分析 本基金股票投资中将着重关注股票的市净率(PB)、净资产收益率(ROE)及其变化趋势,此外还将关注主营业务收入增长率、主营业务利润率、经营现金净流量等财务指标,作为辅助指标评价上市公司投资价值。 具体而言,在个股选择层面,本基金主要采用价值型选股策略进行选择,通过横向和纵向上的市净率(PB)对比分析,并结合上市公司净资产收益率(ROE)的稳定性及其变化态势,来研判上市公司的估值合理性;同时辅以上市公司主营业务收入增长率、主营业务利润率、经营现金净流量等财务指标分析上市公司经营的稳健性;精选其中价值存在低估、基本面优良稳定、估值水平有望提升的上市公司进行投资。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从市场前景、公司治理结构及竞争优势等方面精选出未来成长空间大、竞争格局好、竞争优势突出、成长可持续性强的股票。 ①在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ②公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力、竞争优势乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 ③在竞争优势方面,需要评估公司所处行业进入壁垒、产品份额、产品定价能力及成本控制能力、技术水平及创新能力。 (三)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、久期配置策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、个券选择策略 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 4、可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,选择流动性好、交易活跃的期货合约,进行股指期货投资。 根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。 本基金在运用股指期货进行套期保值时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 0.80%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.60%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 1.00%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天 0.25%
持有期限 ≥ 365天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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