基金全称 | 广发兴诚混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发兴诚混合C | 成立日期 | 2021-01-06 |
基金代码 | 011130 | 总规模 | 53.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 2,618,456 | 271,795,732.80 | 10.20 |
晶科能源 | 688223 | 27,409,967 | 226,954,526.76 | 8.52 |
福莱特 | 601865 | 7,479,818 | 213,100,014.82 | 8.00 |
锦浪科技 | 300763 | 3,426,000 | 204,052,560.00 | 7.66 |
天合光能 | 688599 | 8,531,611 | 203,052,341.80 | 7.62 |
德业股份 | 605117 | 2,234,972 | 201,192,179.44 | 7.55 |
晶澳科技 | 002459 | 11,423,795 | 199,573,698.65 | 7.49 |
巨星农牧 | 603477 | 4,352,464 | 159,126,083.84 | 5.97 |
牧原股份 | 002714 | 3,569,532 | 154,025,305.80 | 5.78 |
温氏股份 | 300498 | 7,101,200 | 134,922,800.00 | 5.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |