基金全称 | 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城泰祥回报混合 | 成立日期 | 2020-11-23 |
基金代码 | 010478 | 总规模 | 1.28亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.33亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 14,200 | 2,322,694.00 | 1.75 |
宁德时代 | 300750 | 9,680 | 2,214,687.20 | 1.67 |
美的集团 | 000333 | 25,600 | 1,508,352.00 | 1.14 |
宁波银行 | 002142 | 58,900 | 1,490,170.00 | 1.13 |
泸州老窖 | 000568 | 5,500 | 1,152,635.00 | 0.87 |
沪电股份 | 002463 | 43,600 | 912,984.00 | 0.69 |
振华科技 | 000733 | 9,300 | 891,405.00 | 0.67 |
泰坦股份 | 003036 | 65,000 | 876,200.00 | 0.66 |
泰和新材 | 002254 | 30,700 | 751,229.00 | 0.57 |
中际旭创 | 300308 | 5,000 | 737,250.00 | 0.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0310 | 2022-03-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |