基金全称 | 广发睿鑫混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发睿鑫混合A | 成立日期 | 2021-03-18 |
基金代码 | 010457 | 总规模 | 3.99亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.67亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
羚锐制药 | 600285 | 1,153,000 | 19,727,830.00 | 7.40 |
潮宏基 | 002345 | 2,116,900 | 14,416,089.00 | 5.41 |
恒瑞医药 | 600276 | 284,560 | 12,870,648.80 | 4.83 |
中国国航 | 601111 | 1,695,600 | 12,445,704.00 | 4.67 |
华利集团 | 300979 | 213,900 | 11,259,696.00 | 4.22 |
宁德时代 | 300750 | 67,320 | 10,990,663.20 | 4.12 |
五粮液 | 000858 | 75,500 | 10,593,405.00 | 3.97 |
比音勒芬 | 002832 | 305,900 | 9,697,030.00 | 3.64 |
绝味食品 | 603517 | 351,602 | 9,444,029.72 | 3.54 |
阳光电源 | 300274 | 98,800 | 8,653,892.00 | 3.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |