基金全称 | 广发瑞福精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发瑞福精选混合C | 成立日期 | 2020-11-10 |
基金代码 | 010453 | 总规模 | 14.22亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.55亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,709,699 | 50,333,538.56 | 4.99 |
生益科技 | 600183 | 1,891,800 | 34,638,858.00 | 3.43 |
海格通信 | 002465 | 2,650,800 | 34,062,780.00 | 3.38 |
海思科 | 002653 | 1,431,812 | 33,146,447.80 | 3.29 |
宝信软件 | 600845 | 636,603 | 31,066,226.40 | 3.08 |
北方华创 | 002371 | 125,400 | 30,812,034.00 | 3.05 |
中远海能 | 600026 | 2,467,200 | 30,198,528.00 | 2.99 |
航天电子 | 600879 | 3,541,716 | 27,306,630.36 | 2.71 |
翱捷科技 | 688220 | 364,370 | 25,666,222.80 | 2.54 |
宁德时代 | 300750 | 154,200 | 25,174,692.00 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |