基金全称 | 广发瑞福精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发瑞福精选混合A | 成立日期 | 2020-11-10 |
基金代码 | 010452 | 总规模 | 14.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国中车 | 601766 | 7,384,900 | 50,365,018.00 | 5.22 |
中国通号 | 688009 | 7,244,947 | 40,789,051.61 | 4.23 |
中国石油 | 601857 | 3,609,900 | 35,665,812.00 | 3.70 |
北汽蓝谷 | 600733 | 4,102,200 | 30,930,588.00 | 3.21 |
贵州茅台 | 600519 | 18,100 | 30,822,490.00 | 3.19 |
拓普集团 | 601689 | 461,000 | 29,130,590.00 | 3.02 |
中国移动 | 600941 | 262,300 | 27,740,848.00 | 2.87 |
中国石化 | 600028 | 4,049,400 | 25,875,666.00 | 2.68 |
中远海能 | 600026 | 1,492,600 | 25,120,458.00 | 2.60 |
宁德时代 | 300750 | 130,800 | 24,872,928.00 | 2.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |