基金全称 | 广发恒悦债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发恒悦债券C | 成立日期 | 2020-11-24 |
基金代码 | 010450 | 总规模 | 4.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农业银行永续债02 | 2028032 | 200,000 | 21,104,754.10 | 4.87 |
20交通银行二级 | 2028018 | 200,000 | 20,753,580.33 | 4.79 |
23深业MTN001 | 102381047 | 200,000 | 20,661,722.40 | 4.77 |
21泸州窖MTN003 | 102101533 | 200,000 | 20,457,503.83 | 4.72 |
21中关02 | 188346 | 200,000 | 20,467,533.15 | 4.72 |
南银转债 | 113050 | 0 | 16,593,294.03 | 3.83 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 14,652,666.53 | 3.38 |
常银转债 | 113062 | 0 | 9,954,097.92 | 2.30 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 8,345,691.69 | 1.93 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 3,818,416.18 | 0.88 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 3,508,290.92 | 0.81 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,535,219.55 | 0.35 |
成银转债 | 113055 | 0 | 1,181,744.93 | 0.27 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 138,189.59 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.0118 | 2021-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |