基金全称 | 广发恒悦债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发恒悦债券A | 成立日期 | 2020-11-24 |
基金代码 | 010449 | 总规模 | 10.43亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 11.07亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23农发清发05 | 092318005 | 500,000 | 50,349,549.18 | 4.86 |
19华电股MTN002B | 101900852 | 300,000 | 30,978,098.36 | 2.99 |
19工商银行永续债 | 1928018 | 300,000 | 30,851,295.08 | 2.98 |
22深业MTN001 | 102280932 | 300,000 | 30,852,042.62 | 2.98 |
22申迪MTN001 | 102281295 | 300,000 | 30,633,895.08 | 2.96 |
南银转债 | 113050 | 0 | 14,905,969.01 | 1.44 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 14,333,776.37 | 1.38 |
常银转债 | 113062 | 0 | 8,881,726.43 | 0.86 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 8,103,618.41 | 0.78 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 3,882,249.16 | 0.37 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 3,401,449.14 | 0.33 |
成银转债 | 113055 | 0 | 1,122,665.21 | 0.11 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 650,751.95 | 0.06 |
财通转债 | 113043 | 0 | 503,881.55 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.0120 | 2021-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |