基金全称 | 广发均衡优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发均衡优选混合A | 成立日期 | 2021-01-11 |
基金代码 | 010379 | 总规模 | 41.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 38.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华能国际 | 600011 | 29,840,914 | 279,907,773.32 | 7.25 |
华电国际 | 600027 | 40,649,896 | 279,264,785.52 | 7.23 |
中国国航 | 601111 | 34,108,499 | 248,992,042.70 | 6.45 |
成都银行 | 601838 | 17,915,526 | 243,651,153.60 | 6.31 |
吉祥航空 | 603885 | 19,895,058 | 241,724,954.70 | 6.26 |
中国东航 | 600115 | 60,918,991 | 221,745,127.24 | 5.74 |
杭州银行 | 600926 | 19,829,575 | 220,306,578.25 | 5.70 |
南方航空 | 600029 | 33,268,996 | 185,973,687.64 | 4.82 |
皖能电力 | 000543 | 20,948,500 | 174,291,520.00 | 4.51 |
内蒙华电 | 600863 | 37,599,965 | 172,959,839.00 | 4.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |