基金全称 | 广发价值核心混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发价值核心混合C | 成立日期 | 2021-01-22 |
基金代码 | 010378 | 总规模 | 47.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 2,765,980 | 185,320,660.00 | 7.89 |
英科医疗 | 300677 | 6,828,216 | 153,976,270.80 | 6.55 |
小商品城 | 600415 | 15,440,851 | 133,254,544.13 | 5.67 |
硕世生物 | 688399 | 1,908,261 | 129,857,161.05 | 5.53 |
东航物流 | 601156 | 6,686,500 | 114,940,935.00 | 4.89 |
新国都 | 300130 | 4,930,580 | 104,626,907.60 | 4.45 |
东方生物 | 688298 | 3,389,758 | 102,540,179.50 | 4.36 |
超讯通信 | 603322 | 3,108,300 | 101,734,659.00 | 4.33 |
巨子生物 | 02367 | 2,316,200 | 89,344,409.73 | 3.80 |
安旭生物 | 688075 | 2,507,303 | 85,900,200.78 | 3.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |