基金全称 | 广发瑞安精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发瑞安精选股票C | 成立日期 | 2020-12-16 |
基金代码 | 010162 | 总规模 | 7.55亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.01亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 1,750,967 | 60,320,813.15 | 10.06 |
通策医疗 | 600763 | 755,843 | 57,784,197.35 | 9.64 |
兆易创新 | 603986 | 615,445 | 56,860,963.55 | 9.48 |
英科医疗 | 300677 | 1,407,660 | 32,882,937.60 | 5.48 |
阳光电源 | 300274 | 363,700 | 31,856,483.00 | 5.31 |
迈瑞医疗 | 300760 | 102,000 | 29,641,200.00 | 4.94 |
东芯股份 | 688110 | 736,268 | 25,349,707.24 | 4.23 |
美的集团 | 000333 | 404,008 | 22,070,957.04 | 3.68 |
锦浪科技 | 300763 | 278,300 | 19,453,170.00 | 3.24 |
晶澳科技 | 002459 | 774,200 | 16,041,424.00 | 2.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |