基金全称 | 平安价值成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安价值成长混合C | 成立日期 | 2020-09-24 |
基金代码 | 010127 | 总规模 | 4.66亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.76亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆驰股份 | 002429 | 3,875,700 | 21,626,406.00 | 5.80 |
远光软件 | 002063 | 3,354,120 | 20,728,461.60 | 5.56 |
万马股份 | 002276 | 1,942,500 | 19,852,350.00 | 5.32 |
赛轮轮胎 | 601058 | 1,652,524 | 19,417,157.00 | 5.21 |
苏试试验 | 300416 | 884,840 | 16,254,510.80 | 4.36 |
坤恒顺维 | 688283 | 188,278 | 12,921,519.14 | 3.47 |
银轮股份 | 002126 | 648,400 | 12,105,628.00 | 3.25 |
恒铭达 | 002947 | 367,600 | 11,829,368.00 | 3.17 |
继峰股份 | 603997 | 854,692 | 11,512,701.24 | 3.09 |
优利德 | 688628 | 290,723 | 11,454,486.20 | 3.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |