基金全称 | 广发医药健康混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发医药健康混合A类 | 成立日期 | 2020-10-21 |
基金代码 | 010110 | 总规模 | 51.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 22.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
百利天恒 | 688506 | 1,271,815 | 157,173,809.55 | 7.08 |
康方生物 | 09926 | 2,323,000 | 98,240,965.07 | 4.42 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,879,293 | 86,391,099.21 | 3.89 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 5,542,000 | 72,849,451.45 | 3.28 |
药明康德 | 603259 | 1,544,987 | 71,347,499.66 | 3.21 |
片仔癀 | 600436 | 308,725 | 70,549,837.00 | 3.18 |
信达生物 | 01801 | 1,986,500 | 67,892,481.38 | 3.06 |
太极集团 | 600129 | 1,850,300 | 61,522,475.00 | 2.77 |
健民集团 | 600976 | 886,171 | 51,194,098.67 | 2.31 |
国际医学 | 000516 | 8,053,900 | 50,014,719.00 | 2.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |