基金全称 | 泰康浩泽混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰康浩泽混合A | 成立日期 | 2021-06-02 |
基金代码 | 010081 | 总规模 | 3.35亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.25亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
同仁堂 | 600085 | 98,520 | 5,290,524.00 | 1.60 |
光线传媒 | 300251 | 560,800 | 4,570,520.00 | 1.38 |
同花顺 | 300033 | 24,400 | 3,827,628.00 | 1.16 |
猫眼娱乐 | 01896 | 466,451 | 3,796,911.14 | 1.15 |
千味央厨 | 001215 | 67,300 | 3,554,113.00 | 1.08 |
江铃汽车 | 000550 | 173,500 | 3,301,705.00 | 1.00 |
丽珠集团 | 000513 | 89,900 | 3,147,399.00 | 0.95 |
晋控煤业 | 601001 | 185,700 | 2,289,681.00 | 0.69 |
鱼跃医疗 | 002223 | 61,400 | 2,123,212.00 | 0.64 |
海澜之家 | 600398 | 264,200 | 1,960,364.00 | 0.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 1.00% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |