基金全称 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发聚瑞混合C类 | 成立日期 | 2009-06-16 |
基金代码 | 010026 | 总规模 | 4.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兆易创新 | 603986 | 1,792,700 | 128,841,349.00 | 9.85 |
立讯精密 | 002475 | 4,355,600 | 128,098,196.00 | 9.79 |
通策医疗 | 600763 | 2,108,776 | 126,315,682.40 | 9.66 |
阳光电源 | 300274 | 891,424 | 92,529,811.20 | 7.07 |
英科医疗 | 300677 | 4,065,170 | 91,669,583.50 | 7.01 |
东芯股份 | 688110 | 2,676,413 | 62,199,838.12 | 4.75 |
迈瑞医疗 | 300760 | 176,800 | 49,762,128.00 | 3.80 |
锦浪科技 | 300763 | 763,541 | 45,476,501.96 | 3.48 |
闻泰科技 | 600745 | 1,233,372 | 45,141,415.20 | 3.45 |
北京君正 | 300223 | 663,181 | 40,984,585.80 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |