基金全称 | 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发沪港深新起点股票C类 | 成立日期 | 2016-11-02 |
基金代码 | 010024 | 总规模 | 19.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 27.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 699,798 | 192,731,290.20 | 7.09 |
美的集团 | 000333 | 2,815,600 | 180,817,832.00 | 6.65 |
紫金矿业 | 02899 | 10,996,000 | 155,706,779.76 | 5.73 |
中国海洋石油 | 00883 | 9,117,520 | 149,770,638.14 | 5.51 |
中国移动 | 00941 | 2,374,500 | 144,009,139.03 | 5.30 |
中国石油 | 601857 | 14,574,100 | 143,992,108.00 | 5.30 |
中国联通 | 00762 | 23,812,000 | 121,965,242.60 | 4.49 |
信达生物 | 01801 | 3,091,000 | 105,640,906.09 | 3.89 |
紫金矿业 | 601899 | 5,305,600 | 89,240,192.00 | 3.28 |
中国电信 | 00728 | 22,770,000 | 86,490,581.27 | 3.18 |
中国海油 | 600938 | 2,928,300 | 85,594,209.00 | 3.15 |
中国石油股份 | 00857 | 14,070,000 | 85,332,010.37 | 3.14 |
中国石化 | 600028 | 10,417,000 | 66,564,630.00 | 2.45 |
中国电信 | 601728 | 9,049,496 | 55,020,935.68 | 2.02 |
中国移动 | 600941 | 469,866 | 49,693,028.16 | 1.83 |
中国石油化工股份 | 00386 | 10,866,000 | 43,736,541.01 | 1.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |