基金全称 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发消费品精选混合C类 | 成立日期 | 2012-06-12 |
基金代码 | 010022 | 总规模 | 1.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 14,900 | 25,373,210.00 | 8.52 |
美的集团 | 000333 | 305,800 | 19,638,476.00 | 6.59 |
泸州老窖 | 000568 | 105,000 | 19,381,950.00 | 6.51 |
东鹏饮料 | 605499 | 94,800 | 17,702,004.00 | 5.94 |
青岛啤酒 | 600600 | 199,736 | 16,651,990.32 | 5.59 |
石头科技 | 688169 | 44,042 | 15,087,467.94 | 5.07 |
华利集团 | 300979 | 233,879 | 14,294,684.48 | 4.80 |
羚锐制药 | 600285 | 663,700 | 14,236,365.00 | 4.78 |
五粮液 | 000858 | 89,400 | 13,723,794.00 | 4.61 |
伟星股份 | 002003 | 1,138,141 | 11,884,402.94 | 3.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |