基金全称 | 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发优企精选混合C类 | 成立日期 | 2016-08-04 |
基金代码 | 010021 | 总规模 | 9.14亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 21.26亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 16,241,200 | 202,365,352.00 | 9.55 |
美的集团 | 000333 | 3,215,400 | 175,657,302.00 | 8.29 |
海康威视 | 002415 | 4,556,958 | 158,217,581.76 | 7.46 |
伟星股份 | 002003 | 13,878,990 | 150,587,041.50 | 7.10 |
比音勒芬 | 002832 | 4,543,600 | 144,032,120.00 | 6.79 |
万华化学 | 600309 | 1,845,640 | 141,782,064.80 | 6.69 |
继峰股份 | 603997 | 10,168,700 | 136,972,389.00 | 6.46 |
岱美股份 | 603730 | 8,745,875 | 126,727,728.75 | 5.98 |
欧派家居 | 603833 | 1,724,300 | 120,028,523.00 | 5.66 |
洽洽食品 | 002557 | 3,336,394 | 116,173,239.08 | 5.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |