基金全称 | 广发恒誉混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发恒誉混合C | 成立日期 | 2020-12-08 |
基金代码 | 009957 | 总规模 | 1.48亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.60亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
瑞丰新材 | 300910 | 75,000 | 3,445,500.00 | 2.28 |
中国船舶 | 600150 | 100,000 | 2,944,000.00 | 1.95 |
广汇能源 | 600256 | 400,000 | 2,856,000.00 | 1.89 |
英科医疗 | 300677 | 120,000 | 2,803,200.00 | 1.85 |
华铁应急 | 603300 | 420,000 | 2,688,000.00 | 1.78 |
鸿路钢构 | 002541 | 118,000 | 2,564,140.00 | 1.70 |
恒生电子 | 600570 | 80,000 | 2,300,800.00 | 1.52 |
明泰铝业 | 601677 | 200,000 | 2,268,000.00 | 1.50 |
旭升集团 | 603305 | 100,000 | 1,973,000.00 | 1.30 |
大参林 | 603233 | 75,000 | 1,867,500.00 | 1.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |