广发稳健回报混合A类 | 混合型 | 中风险
广发稳健回报混合型证券投资基金
基金代码: 009951基金状态: 开放交易
0.9731
最新净值(2022-01-19 )
0.1850%
日净值增长率(2022-01-20 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 广发稳健回报混合型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发稳健回报混合A类 成立日期 2020-08-17
基金代码 009951 总规模 85.10亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 83.54亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 208,689 381,900,870.00 4.72
三环集团 300408 9,005,100 334,089,210.00 4.13
瀚蓝环境 600323 10,905,900 289,006,350.00 3.57
分众传媒 002027 35,022,300 256,363,236.00 3.17
比音勒芬 002832 10,000,000 254,900,000.00 3.15
金城医药 300233 8,610,592 252,979,192.96 3.13
欧派家居 603833 1,462,500 191,397,375.00 2.37
泸州老窖 000568 814,932 180,572,632.56 2.23
羚锐制药 600285 16,423,844 177,377,515.20 2.19
美的集团 000333 1,858,100 129,323,760.00 1.60
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
基金经理
傅友兴 -- 基金经理
傅友兴先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书,广发基金管理有限公司研究发展部研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2016年2月23日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2017年8月4日)、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月30日至2018年1月9日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月1日至2018年3月14日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年8月15日)、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月4日至2020年7月13日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2020年10月21日)。现任广发基金管理有限公司高级董事总经理、价值投资部总经理、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理(自2014年12月8日起任职)、广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月31日起任职)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月17日起任职)。
观富钦 -- 基金经理
观富钦先生,管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广州证券股份有限公司研究所分析师,中投证券有限责任公司研究总部分析师,广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理。现任广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月13日起任职)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日起任职)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年10月21日起任职)。
王瑞冬 -- 基金经理
王瑞冬先生,工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国人寿资产管理有限公司医药行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年4月15日至2020年5月20日)。现任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月20日起任职)、广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日起任职)、广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理(自2020年10月21日起任职)。
投资目标
在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场成长的收益,寻求基金资产稳健增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
本基金在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略实现基金资产的稳健增值。 (一)大类资产配置本基金以稳健投资的原则在股票、债券、现金等各类金融资产之间进行配置。为降低投资风险,股票投资上限为65%,下限为30%。 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极主动地对股票、债券和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 (二)股票投资策略在股票投资上,本基金运用优化成长投资方法投资于价格低于内在价值的股票,主要投资于绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司股票构建分散化投资组合,控制流动性风险,追求股票投资组合的长期稳健增值。 本基金主要应用财务指标及根据相关规定筛选股票,以确保投资对象是财务稳健的公司,控制投资风险,在此基础上建立备选股票库。在备选股票库的基础上应用优化成长投资方法构建核心股票库。 优化成长投资方法重视以合适的价格投资持续成长的上市公司,重视投资价值与成长潜力的平衡:一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。该方法的定量分析指标主要为(p/e)/g和(p/s)/g,该方法的定性分析因素主要包括: (1)公司所处行业是否具有良好的发展前景; (2)公司是否具有良好的法人治理结构; (3)公司主要产品的市场需求总量有持续的增长或者市场集中度、市场占有率是否有显著提高的可能; (4)公司的关键技术具有一定的垄断性和领先性; (5)公司的工艺水平、成本控制能力有大幅度提高的可能; (6)公司经营状况和财务状况稳健; (7)其他因素,如政府监管政策的变更,国际间产业转移等其他因素。 (三)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 对于可转债品种,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险;另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 (四)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)衍生品投资策略本基金根据风险管理为原则,以套期保值为目的,参与金融衍生品投资。 1、股指期货投资策略本基金选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严控风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 0.80%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.90%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天 0.30%
持有期限 ≥ 365天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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