基金全称 | 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银中证200指数增强A | 成立日期 | 2020-12-16 |
基金代码 | 009904 | 总规模 | 0.14亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.11亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 7,000 | 358,050.00 | 3.15 |
中国移动 | 600941 | 3,000 | 290,460.00 | 2.56 |
紫光股份 | 000938 | 12,200 | 287,554.00 | 2.53 |
凯莱英 | 002821 | 1,600 | 242,720.00 | 2.14 |
徐工机械 | 000425 | 38,000 | 242,060.00 | 2.13 |
上海银行 | 601229 | 35,500 | 219,035.00 | 1.93 |
北京银行 | 601169 | 47,300 | 218,999.00 | 1.93 |
德赛西威 | 002920 | 1,500 | 215,460.00 | 1.90 |
沃森生物 | 300142 | 9,100 | 214,214.00 | 1.89 |
国泰君安 | 601211 | 14,700 | 213,738.00 | 1.88 |
华电国际 | 600027 | 39,200 | 201,880.00 | 1.78 |
长江电力 | 600900 | 8,800 | 195,712.00 | 1.72 |
普莱柯 | 603566 | 3,800 | 80,978.00 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |