基金全称 | 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证医疗ETF联接C | 成立日期 | 2015-07-23 |
基金代码 | 009881 | 总规模 | 26.00亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 17.20亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
药明康德 | 603259 | 119,167 | 8,022,322.44 | 0.47 |
爱尔眼科 | 300015 | 483,811 | 6,425,010.08 | 0.38 |
迈瑞医疗 | 300760 | 24,937 | 5,835,258.00 | 0.34 |
爱美客 | 300896 | 15,723 | 2,821,492.35 | 0.17 |
惠泰医疗 | 688617 | 7,029 | 2,722,331.70 | 0.16 |
泰格医药 | 300347 | 53,900 | 2,738,659.00 | 0.16 |
联影医疗 | 688271 | 20,994 | 2,561,058.06 | 0.15 |
康龙化成 | 300759 | 92,571 | 2,492,011.32 | 0.15 |
鱼跃医疗 | 002223 | 62,500 | 2,180,000.00 | 0.13 |
凯莱英 | 002821 | 24,900 | 1,960,875.00 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |