基金全称 | 长盛制造精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛制造精选混合C | 成立日期 | 2020-08-26 |
基金代码 | 009801 | 总规模 | 2.77亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.68亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 437,930 | 15,086,688.50 | 5.66 |
晶盛机电 | 300316 | 316,200 | 13,941,258.00 | 5.23 |
澜起科技 | 688008 | 226,600 | 13,315,016.00 | 5.00 |
安图生物 | 603658 | 214,700 | 12,240,047.00 | 4.59 |
伯特利 | 603596 | 158,098 | 10,956,191.40 | 4.11 |
国芯科技 | 688262 | 346,169 | 10,156,598.46 | 3.81 |
东威科技 | 688700 | 162,400 | 9,909,648.00 | 3.72 |
亚辉龙 | 688575 | 428,000 | 9,788,360.00 | 3.67 |
华鲁恒升 | 600426 | 272,000 | 7,504,480.00 | 2.82 |
正帆科技 | 688596 | 186,600 | 7,394,958.00 | 2.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |