基金全称 | 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中盘价值精选混合C | 成立日期 | 2020-07-08 |
基金代码 | 009549 | 总规模 | 110.77亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 80.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
青岛啤酒股份 | 00168 | 14,000,000 | 682,813,460.00 | 8.62 |
今世缘 | 603369 | 9,500,020 | 557,366,173.40 | 7.04 |
华润啤酒 | 00291 | 14,600,000 | 477,144,461.50 | 6.02 |
古井贡酒 | 000596 | 1,600,037 | 416,009,620.00 | 5.25 |
李宁 | 02331 | 15,000,000 | 282,843,600.00 | 3.57 |
老白干酒 | 600559 | 13,800,023 | 253,368,422.28 | 3.20 |
福耀玻璃 | 03606 | 6,600,000 | 235,739,262.00 | 2.98 |
中航重机 | 600765 | 13,500,077 | 207,496,183.49 | 2.62 |
珀莱雅 | 603605 | 2,000,031 | 191,962,975.38 | 2.42 |
中天科技 | 600522 | 13,000,060 | 182,390,841.80 | 2.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |