基金全称 | 广发深证100指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发深证100指数C | 成立日期 | 2012-05-07 |
基金代码 | 009472 | 总规模 | 0.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 22,802 | 4,336,028.32 | 7.73 |
美的集团 | 000333 | 44,085 | 2,831,138.70 | 5.05 |
五粮液 | 000858 | 16,493 | 2,531,840.43 | 4.51 |
格力电器 | 000651 | 40,622 | 1,596,850.82 | 2.85 |
比亚迪 | 002594 | 7,848 | 1,593,614.88 | 2.84 |
东方财富 | 300059 | 114,753 | 1,479,166.17 | 2.64 |
迈瑞医疗 | 300760 | 4,800 | 1,351,008.00 | 2.41 |
泸州老窖 | 000568 | 6,764 | 1,248,566.76 | 2.23 |
立讯精密 | 002475 | 41,936 | 1,233,337.76 | 2.20 |
京东方A | 000725 | 288,957 | 1,173,165.42 | 2.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |