基金全称 | 德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 德邦科技创新一年定开混合A | 成立日期 | 2020-11-24 |
基金代码 | 009432 | 总规模 | 1.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
学大教育 | 000526 | 80,000 | 4,865,600.00 | 5.51 |
水晶光电 | 002273 | 300,000 | 4,554,000.00 | 5.16 |
思特威 | 688213 | 84,468 | 4,213,263.84 | 4.77 |
福昕软件 | 688095 | 60,000 | 4,054,200.00 | 4.59 |
中文在线 | 300364 | 148,100 | 3,995,738.00 | 4.52 |
昆仑万维 | 300418 | 100,000 | 3,985,000.00 | 4.51 |
金山办公 | 688111 | 13,662 | 3,975,642.00 | 4.50 |
深南电路 | 002916 | 44,300 | 3,950,674.00 | 4.47 |
福瑞股份 | 300049 | 80,000 | 3,929,600.00 | 4.45 |
恒玄科技 | 688608 | 37,149 | 3,922,191.42 | 4.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 1封闭期数 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |