基金全称 | 广发双债添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发双债添利债券E | 成立日期 | 2012-09-20 |
基金代码 | 009267 | 总规模 | 132.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 214.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开11 | 230211 | 3,400,000 | 343,668,377.05 | 2.15 |
23进出06 | 230306 | 2,200,000 | 222,568,229.51 | 1.39 |
23农发清发02 | 092318002 | 2,200,000 | 221,569,956.16 | 1.38 |
22苏州银行永续债01 | 2220002 | 2,100,000 | 217,461,196.72 | 1.36 |
24兖矿能源MTN001(科创票据) | 102480413 | 2,100,000 | 211,590,836.07 | 1.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.32% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0094 | 2024-03-26 |
2023 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.0094 | 2024-01-08 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0097 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0097 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0095 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0098 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0099 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0096 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0094 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0089 | 2022-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |