基金全称 | 广发品质回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发品质回报混合C类 | 成立日期 | 2020-06-09 |
基金代码 | 009120 | 总规模 | 7.45亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.01亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 26,569 | 45,858,094.00 | 9.18 |
腾讯控股 | 00700 | 133,449 | 35,506,267.26 | 7.11 |
信达生物 | 01801 | 883,655 | 34,233,594.41 | 6.85 |
海信家电 | 000921 | 1,672,200 | 34,112,880.00 | 6.83 |
中芯国际 | 00981 | 1,544,000 | 27,788,185.08 | 5.56 |
香港交易所 | 00388 | 113,630 | 27,596,972.66 | 5.52 |
紫金矿业 | 601899 | 2,205,400 | 27,479,284.00 | 5.50 |
东方财富 | 300059 | 1,934,300 | 27,157,572.00 | 5.43 |
兖矿能源 | 600188 | 1,232,000 | 24,405,920.00 | 4.88 |
一拖股份 | 601038 | 1,374,700 | 20,029,379.00 | 4.01 |
海信家电 | 00921 | 243,000 | 3,712,765.22 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |